天天看点:风太大!超130股翻番 15股涨超300% 都出自这个风口 会涨出风险吗?

今天,大盘没有再继续涨了,沪指跌了17.52点,以3255.81点报收,跌幅0.54%,不仅把上周五的阳线覆盖,还完全回补了当天留下的缺口。同时,创业板指数也小跌4.88点,收出阴十字星,但反攻趋势尚且保存完好。


【资料图】

指数的下跌,主要是保险、地产以及白酒等板块调整所致。尤其是白酒,上周反弹比较猛,今天全线下跌。泸州老窖、五粮液、贵州茅台、舍得酒业等白酒股都有不小的跌幅。

而比较有意思的是,就在上个周末,刚好有多位消费领域的明星基金经理一起出来唱多白酒股,结果今天就被“打脸”了。

这些基金经理的观点大致是:此前由于需求力度不强、累计库存仍在消化中等不利因素,导致白酒行业表现一般。短期内,政策对经济和消费刺激加强、场景消费有望加速去库存等因素助推下,白酒行业迎来“反攻”。

结果现在来看,市场通过基金经理的观点,只看到了不太有利的一面。不过,暂时还没有等到明确的刺激消费的政策出台,所以也只能暂时观望了。

再说今天市场的热点,风最大的地方还在CPO光模块概念股,这个板块不仅仅是今天,放在今年都是最强的板块。

今天,CPO板块中的几只龙头实在是太猛了,源杰科技大涨16%,新易盛大涨14%、天孚通信大涨12.53%、联特科技大涨12.21%,全部创出本轮行情新高。另外,最强的龙头中际旭创今天再涨3.23%。前不久,中际旭创股价才刚刚突破100元大关,如今已经突破160元了。

今年,市场对于整个AI领域的炒作,已经完全不能去看基本面了,今年的市场风格就是如此,不看市盈率,不看位置高低,只要在风口就能一直涨。

Z哥统计了一下,今年以来已经有130多只个股股价翻番,涨幅超过300%的达到15只。几乎所有牛股,全部在AI这条线上。

再看这些个股的市盈率,几乎全部是几十倍起步,好多都是几百倍的PE。如果用传统的价值投资理念来衡量,那些几倍、十几倍和二十几倍PE的公司才是好公司,可在如今市场上基本都不受待见。

或许,今年A股市场真的已经在彻底颠覆我们的认知了,而我们的认知并不是被这些牛股巨大的涨幅所颠覆的,因为很多公司,就算涨了好几倍,实际上都还是几十亿或者一两百亿市值的小公司。实际上,我们的认知是被那些千亿市值甚至几千亿市值的大公司所颠覆的,他们即便现在已经快速膨胀成为千亿级别大公司,但依旧具有源源不断的上涨动力,这才是颠覆我们认知的地方。

比如工业富联,2018年上市之后就没有什么太好的行情,今年之前一直在跌。但是,今天工业富联又涨停创新高了,而现在该公司的总市值已经达到5256亿元,成为沪深两市排名前20的超级公司。看到工业富联的这种走势,就想起了两年多前,市场炒作新能源赛道的盛况。

除了工业富联,还有即将突破千亿市值的浪潮信息,已经突破千亿大关的中际旭创,还有已经2000多亿市值的金山办公。

不过,每当我们看到这些几百倍PE的个股还在飙升的时候,还是会担心,担心它们会不会涨出风险?今天尾盘,有些AI大牛股出现尾市跳水的走势。

比如太辰光,盘中最大涨幅达到18%,收盘只涨了7%。另外,好多股票收盘前股价都出现明显回落。

出现这种走势,明天他们还会不会继续高歌猛进,确实就不太好说了。

AI大牛股们,真的会涨出风险吗?或许,我们越是担心它们有风险,它们就可能还要涨。这一点,确实有点搞笑,一群没有买这些股票的人,整天在替别人担心有风险。而真正买了股票的人,可能都不会看这些股票了,他们只是在“车上”看风景。

目前,A股市场只有两类股票,一类是AI风口上的股票,这才是真正的“A”股,另一类,就是其他股票。另外,当前的股市处于市场风格极度割裂的阶段,而以低估值为代表的价值风格,短期可能还很难占据上风。未来,究竟会不会出现风格的切换?Z哥觉得,多数人都希望切换的,但究竟何时才会切换,真的不太好说。

(文章来源:每日经济新闻)

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